组合风险分析

⚡ 持仓组合风险分析

分析组合集中度、相关性风险，给出处理优先级

组合风险等级

总市值

总盈亏

持仓数量

组合风险评分：100 | 建议：明天首要任务是降风险，不再新增买入；低概率/分时弱票优先卖。

低概率持仓 0 只 | 亏损持仓 1 只 | 强制偏卖 0 只

指标	值	评估
最大板块占比	100.0%	极高

组合高度押注单一方向，明天该方向一弱会一起回撤，必须去弱留强。

板块	市值	占比	股票
地产基建	1398.00	100.0%	601390 中国中铁

代码	名称	成本	现价	盈亏%	权重	风险评分	风险级别	风险贡献
601390	中国中铁	5.64	4.66	-17.38%	100.0%	95	极高	95.0

排名	代码	名称	风险	级别	执行优先	原因
1	601390	中国中铁	95	极高	优先风控	未知概率；大幅浮亏；分时很弱

☑️ 组合风险高时，不再新增买入，先卖弱票释放风险

☑️ 同一板块多只票同时走弱，只留最强一只，其余反抽卖

☑️ 低概率 + 分时弱 + 跌破成本的票，优先级最高

☑️ 短线隔夜不补仓摊低成本，错了就走